ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,399,627 | 1,504,671 |
| 減価償却費 | 30,592 | 30,981 |
| のれん償却額 | 14,741 | 14,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -775 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -169 |
| 支払利息 | 922 | 496 |
| 為替差損益（△は益） | -8,023 | -17,484 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -220,000 | -234,500 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 77,647 | 128,911 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,449 | 10,836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 454,581 | 193,875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,883 | 13,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,848 | -28,474 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -243,948 | -358,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,962 | -133,033 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 105,635 | -46,247 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,215 | 28,627 |
| その他 | 31,286 | 82,959 |
| 小計 | 1,517,176 | 1,191,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 105 |
| 利息の支払額 | -922 | -496 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -576,908 | -562,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 939,449 | 628,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,497 | -59,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,292 | -5,957 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -10,351 |
| 差入保証金の差入による支出 | -99 | -205 |
| 差入保証金の回収による収入 | 430 | 150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,393 | － |
| その他 | 3,126 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,724 | -76,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,710 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 8,591 |
| 自己株式の取得による支出 | -212 | － |
| 配当金の支払額 | -82,829 | -266,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,752 | -257,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,116 | 5,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 758,088 | 299,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,064,491 | 7,510,212 |
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