ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,504,671 | 1,350,297 |
| 減価償却費 | 30,981 | 37,074 |
| のれん償却額 | 14,741 | 88,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -1,385 |
| 支払利息 | 496 | 393 |
| 為替差損益（△は益） | -17,484 | -10,580 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -4,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 550 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -234,500 | -135,871 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 128,911 | 32,715 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,836 | 10,836 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 2,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,693 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -12,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,875 | 718,274 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,640 | -5,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,474 | -17,347 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -358,429 | -424,877 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133,033 | -38,253 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -46,247 | -16,543 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,627 | -11,648 |
| その他 | 82,959 | 103,361 |
| 小計 | 1,191,402 | 1,671,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 924 |
| 利息の支払額 | -496 | -393 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -562,053 | -529,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628,957 | 1,142,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,994 | -24,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,957 | -7,685 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10,351 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -205 | -4,902 |
| 差入保証金の回収による収入 | 150 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -39,391 |
| その他 | － | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,358 | -85,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -93,920 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,404 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 8,591 | － |
| 配当金の支払額 | -266,389 | -268,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,797 | -285,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,138 | 3,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,939 | 774,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,665,911 | 8,440,555 |
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