ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,350,297 | 935,888 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,171 | 11,470 |
| 減価償却費 | 37,074 | 39,917 |
| のれん償却額 | 88,211 | 93,759 |
| 株式報酬費用 | 85,737 | 58,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,945 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,385 | -2,122 |
| 支払利息 | 393 | 291 |
| 為替差損益（△は益） | -10,580 | -16,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 550 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -135,871 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 32,715 | -9,872 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,836 | 10,836 |
| 従業員株式給付引当金の増減額 | － | -8,265 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,693 | 1,690 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 48,018 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -12,876 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 718,274 | 785,488 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,618 | -6,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,347 | -89,524 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -424,877 | -217,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,253 | -31,906 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,543 | -1,941 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,648 | -3,060 |
| その他 | 17,624 | 75,974 |
| 小計 | 1,671,429 | 1,683,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 924 | 2,490 |
| 利息の支払額 | -393 | -291 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -529,253 | -376,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,142,707 | 1,308,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9,668 |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | － | -650,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,116 | -11,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,685 | -42,604 |
| 事業譲受による支出 | -10,000 | -33,636 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -39,391 | － |
| その他 | -4,722 | -3,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,915 | -708,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,920 | -12,768 |
| リース債務の返済による支出 | -1,404 | -1,404 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -268,029 | -536,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,354 | -550,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,206 | 8,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 774,644 | 58,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,440,555 | 8,730,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
