ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 935,888 | 1,257,727 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,470 | 43,186 |
| 減価償却費 | 39,917 | 43,943 |
| のれん償却額 | 93,759 | 69,040 |
| 株式報酬費用 | 58,575 | 108,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,122 | -4,767 |
| 支払利息 | 291 | 681 |
| 為替差損益（△は益） | -16,950 | 11,962 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9,872 | -41,461 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,836 | 10,836 |
| 従業員株式給付引当金の増減額 | -8,265 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,690 | 3,187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,000 | -73,680 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 83 | 85,470 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,018 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 785,488 | 477,690 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,014 | -502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,524 | -25,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -217,058 | -192,410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,906 | 34,918 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,941 | -2,531 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,060 | 102,280 |
| その他 | 75,891 | 32,216 |
| 小計 | 1,683,193 | 1,940,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,490 | 3,837 |
| 利息の支払額 | -291 | -681 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -376,759 | -433,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308,633 | 1,510,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,000 | 100,380 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,668 | － |
| 持分法適用関連会社株式取得による支出 | -650,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,592 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,390 | -32,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,604 | -31,172 |
| 事業譲受による支出 | -33,636 | -35,083 |
| その他 | -3,254 | 2,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708,217 | 798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,768 | -18,604 |
| リース債務の返済による支出 | -1,404 | -6,601 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,001,010 |
| 配当金の支払額 | -536,796 | -522,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -550,969 | -1,548,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,652 | -5,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,099 | -42,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,730,122 | 7,123,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
