ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,311 | 10,725 |
| 減価償却費 | 11,193 | 11,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -657 |
| 支払利息 | － | 1,011 |
| 為替差損益（△は益） | -8,011 | -2,404 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 10,716 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 30,880 | 16,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,739 | 205,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,604 | 402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,034 | -5,703 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -232 | -25,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,537 | -55,190 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,088 | -36,405 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,804 | 4,927 |
| その他 | -31,325 | -13,291 |
| 小計 | 68,477 | 92,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 677 |
| 利息の支払額 | － | -1,011 |
| 法人税等の支払額 | -3,991 | -3,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,637 | 88,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,974 | -1,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,823 | -6,742 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,597 | -7,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -15,800 | -31,660 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,900 | -31,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,577 | 2,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,716 | 52,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 712,701 | 882,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
