ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 408,154 | 436,352 |
| 減価償却費 | 33,986 | 31,241 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,000 | -22,336 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 85,955 | 6,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 36,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -584 |
| 支払利息 | 1,492 | 77 |
| 為替差損益（△は益） | 4,051 | 3,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,916 | -72,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,332 | 8,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,607 | -6,810 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,861 | 28,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,421 | -27,461 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,336 | -65,953 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 103,982 | -102,603 |
| その他 | -13,562 | 69,296 |
| 小計 | 756,678 | 321,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 498 |
| 利息の支払額 | -1,492 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -65,655 | -116,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 689,710 | 205,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,488 | -11,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,248 | -4,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -190,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,456 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,193 | -205,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -59,623 | -136,645 |
| 配当金の支払額 | -43,441 | -64,604 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,064 | -196,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,520 | -2,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 570,932 | -198,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,700,485 | 1,502,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
