有価証券報告書-第24期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,800,485 | 1,602,361 |
受取手形及び売掛金 | 485,810 | 558,107 |
たな卸資産 | 26,763 | 18,719 |
前払費用 | 24,834 | 64,240 |
繰延税金資産 | 123,060 | 125,552 |
その他 | 91,009 | 64,932 |
流動資産計 | 2,551,964 | 2,433,913 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 32,379 | 33,646 |
減価償却累計額 | -23,622 | -25,936 |
建物(純額) | 8,756 | 7,709 |
工具 | 29,737 | 39,643 |
減価償却累計額 | -27,279 | -30,403 |
工具 | 2,458 | 9,239 |
有形固定資産合計 | 11,214 | 16,949 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 58,507 | 38,037 |
その他 | 606 | 606 |
無形固定資産合計 | 59,113 | 38,643 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 24,072 | 510,099 |
差入保証金 | 64,272 | 63,972 |
貸倒引当金 | - | -36,956 |
繰延税金資産 | 4,978 | - |
その他 | 62,741 | 76,165 |
投資その他の資産合計 | 156,065 | 613,281 |
固定資産計 | 226,393 | 668,874 |
資産の部合計 | 2,778,358 | 3,102,788 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 54,403 | 47,592 |
未払金 | 89,325 | 115,443 |
未払消費税等 | 59,921 | 32,460 |
未払費用 | 106,354 | 40,397 |
未払法人税等 | 69,297 | 155,765 |
前受金 | 106,432 | 3,828 |
役員賞与引当金 | 65,000 | 42,663 |
ポイント引当金 | 306,507 | 313,206 |
その他 | 2,186 | 4,037 |
流動負債計 | 859,428 | 755,394 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | - | 81,984 |
資産除去債務 | 14,693 | 14,912 |
固定負債計 | 14,693 | 96,896 |
負債の部合計 | 874,121 | 852,291 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 627,045 | 627,045 |
資本剰余金 | 509,682 | 551,182 |
利益剰余金 | 874,331 | 1,073,084 |
自己株式 | -103,701 | -208,150 |
株主資本合計 | 1,907,358 | 2,043,162 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,478 | 206,723 |
為替換算調整勘定 | -4,600 | -4,113 |
その他の包括利益累計額合計 | -3,122 | 202,610 |
非支配株主持分 | - | 4,724 |
純資産の部合計 | 1,904,236 | 2,250,497 |
負債・純資産合計 | 2,778,358 | 3,102,788 |
個別決算
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,773,145 | 1,566,061 |
受取手形 | 7,343 | 6,372 |
売掛金 | 478,467 | 551,735 |
たな卸資産 | 26,763 | 18,719 |
前払費用 | 24,729 | 64,137 |
繰延税金資産 | 123,060 | 125,552 |
その他 | 90,756 | 64,919 |
流動資産計 | 2,524,266 | 2,397,498 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 8,756 | 7,709 |
工具器具・備品(純額) | 2,458 | 9,239 |
有形固定資産合計 | 11,214 | 16,949 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 58,507 | 38,037 |
その他 | 606 | 606 |
無形固定資産合計 | 59,113 | 38,643 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 24,072 | 510,099 |
関係会社株式 | 10,453 | 15,553 |
関係会社長期貸付金 | 45,200 | 44,400 |
差入保証金 | 64,272 | 63,972 |
出資金 | 50,000 | 50,000 |
繰延税金資産 | 4,978 | - |
その他 | 12,741 | 26,165 |
貸倒引当金 | -27,925 | -65,745 |
投資その他の資産合計 | 183,793 | 644,445 |
固定資産計 | 254,121 | 700,038 |
資産の部合計 | 2,778,387 | 3,097,536 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 54,365 | 47,554 |
未払金 | 89,325 | 115,091 |
未払消費税等 | 59,921 | 32,460 |
未払費用 | 106,354 | 40,397 |
未払法人税等 | 69,262 | 155,689 |
前受金 | 106,432 | 3,828 |
役員賞与引当金 | 65,000 | 42,663 |
ポイント引当金 | 306,507 | 313,206 |
その他 | 2,186 | 4,037 |
流動負債計 | 859,355 | 754,929 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | - | 81,984 |
資産除去債務 | 14,693 | 14,912 |
固定負債計 | 14,693 | 96,896 |
負債の部合計 | 874,048 | 851,825 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 627,045 | 627,045 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 35,724 | 35,724 |
その他資本剰余金 | 474,293 | 515,793 |
資本剰余金合計 | 510,017 | 551,517 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 9,738 | 16,209 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 859,760 | 1,052,365 |
利益剰余金合計 | 869,499 | 1,068,575 |
自己株式 | -103,701 | -208,150 |
株主資本合計 | 1,902,860 | 2,038,987 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,478 | 206,723 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,478 | 206,723 |
純資産の部合計 | 1,904,339 | 2,245,711 |
負債・純資産合計 | 2,778,387 | 3,097,536 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の注記 | ||
製品 | 4,256 | 4,371 |
仕掛品 | 21,839 | 13,352 |
貯蔵品 | 667 | 995 |
注記等(個別)
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の注記 | ||
製品 | 4,256 | 4,371 |
仕掛品 | 21,839 | 13,352 |
貯蔵品 | 667 | 995 |