有価証券報告書-第23期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月28日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,229,553 | 1,800,485 |
受取手形及び売掛金 | 474,894 | 485,810 |
たな卸資産 | 18,431 | 26,763 |
前払費用 | 17,757 | 24,834 |
繰延税金資産 | - | 123,060 |
その他 | 51,686 | 91,009 |
流動資産計 | 1,792,322 | 2,551,964 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 30,373 | 32,379 |
減価償却累計額 | -21,490 | -23,622 |
建物(純額) | 8,882 | 8,756 |
工具 | 28,255 | 29,737 |
減価償却累計額 | -25,390 | -27,279 |
工具 | 2,865 | 2,458 |
有形固定資産合計 | 11,748 | 11,214 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 78,718 | 58,507 |
その他 | 606 | 606 |
無形固定資産合計 | 79,324 | 59,113 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 23,388 | 24,072 |
差入保証金 | 62,815 | 64,272 |
繰延税金資産 | - | 4,978 |
その他 | 60,231 | 62,741 |
投資その他の資産合計 | 146,435 | 156,065 |
固定資産計 | 237,507 | 226,393 |
資産の部合計 | 2,029,830 | 2,778,358 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 28,800 | 54,403 |
未払金 | 48,494 | 89,325 |
未払消費税等 | 41,499 | 59,921 |
未払費用 | 73,060 | 106,354 |
未払法人税等 | 40,328 | 69,297 |
前受金 | 2,450 | 106,432 |
役員賞与引当金 | 31,000 | 65,000 |
ポイント引当金 | 220,551 | 306,507 |
その他 | 122 | 2,186 |
流動負債計 | 486,306 | 859,428 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 1,708 | - |
資産除去債務 | 13,728 | 14,693 |
固定負債計 | 15,437 | 14,693 |
負債の部合計 | 501,743 | 874,121 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 627,045 | 627,045 |
資本剰余金 | 506,766 | 509,682 |
利益剰余金 | 453,314 | 874,331 |
自己株式 | -55,868 | -103,701 |
株主資本合計 | 1,531,258 | 1,907,358 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,004 | 1,478 |
為替換算調整勘定 | -4,175 | -4,600 |
その他の包括利益累計額合計 | -3,171 | -3,122 |
純資産の部合計 | 1,528,087 | 1,904,236 |
負債・純資産合計 | 2,029,830 | 2,778,358 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,178,081 | 1,773,145 |
受取手形 | 3,024 | 7,343 |
売掛金 | 471,870 | 478,467 |
たな卸資産 | 18,431 | 26,763 |
前払費用 | 17,665 | 24,729 |
繰延税金資産 | - | 123,060 |
その他 | 51,686 | 90,756 |
流動資産計 | 1,740,760 | 2,524,266 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 8,882 | 8,756 |
工具器具・備品(純額) | 2,865 | 2,458 |
有形固定資産合計 | 11,748 | 11,214 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 78,718 | 58,507 |
その他 | 606 | 606 |
無形固定資産合計 | 79,324 | 59,113 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 23,388 | 24,072 |
関係会社株式 | 10,453 | 10,453 |
関係会社長期貸付金 | 66,457 | 45,200 |
差入保証金 | 62,815 | 64,272 |
出資金 | 50,000 | 50,000 |
繰延税金資産 | - | 4,978 |
その他 | 10,231 | 12,741 |
貸倒引当金 | -22,756 | -27,925 |
投資その他の資産合計 | 200,590 | 183,793 |
固定資産計 | 291,662 | 254,121 |
資産の部合計 | 2,032,423 | 2,778,387 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 28,689 | 54,365 |
未払金 | 48,407 | 89,325 |
未払消費税等 | 41,499 | 59,921 |
未払費用 | 73,060 | 106,354 |
未払法人税等 | 40,061 | 69,262 |
前受金 | 2,450 | 106,432 |
役員賞与引当金 | 31,000 | 65,000 |
ポイント引当金 | 220,551 | 306,507 |
その他 | - | 2,186 |
流動負債計 | 485,719 | 859,355 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 1,708 | - |
資産除去債務 | 13,728 | 14,693 |
固定負債計 | 15,437 | 14,693 |
負債の部合計 | 501,156 | 874,048 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 627,045 | 627,045 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 35,724 | 35,724 |
その他資本剰余金 | 471,377 | 474,293 |
資本剰余金合計 | 507,101 | 510,017 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 5,397 | 9,738 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 446,586 | 859,760 |
利益剰余金合計 | 451,984 | 869,499 |
自己株式 | -55,868 | -103,701 |
株主資本合計 | 1,530,263 | 1,902,860 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,004 | 1,478 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,004 | 1,478 |
純資産の部合計 | 1,531,267 | 1,904,339 |
負債・純資産合計 | 2,032,423 | 2,778,387 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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たな卸資産の注記 | | |
製品 | 3,679 | 4,256 |
仕掛品 | 14,165 | 21,839 |
貯蔵品 | 586 | 667 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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たな卸資産の注記 | | |
製品 | 3,679 | 4,256 |
仕掛品 | 14,165 | 21,839 |
貯蔵品 | 586 | 667 |