ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,595 | 408,154 |
| 減価償却費 | 29,762 | 33,986 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,000 | 34,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 68,194 | 85,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,208 | -359 |
| 支払利息 | 1,908 | 1,492 |
| 為替差損益（△は益） | 4,490 | 4,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,219 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,000 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,338 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,682 | -10,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,511 | -8,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,299 | 25,607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,759 | 40,861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,140 | 18,421 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46,795 | 33,336 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,169 | 103,982 |
| その他 | 9,142 | -13,562 |
| 小計 | 346,374 | 756,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,212 | 179 |
| 利息の支払額 | -1,908 | -1,492 |
| 法人税等の支払額 | -5,929 | -65,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,749 | 689,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,730 | -3,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,575 | -6,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,061 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,456 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 38,519 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | － |
| その他 | -50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,848 | -11,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -59,623 |
| 株式の発行による収入 | 7,200 | － |
| 配当金の支払額 | -53,894 | -43,441 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,617 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,342 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,654 | -103,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,438 | -4,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263,808 | 570,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,129,553 | 1,700,485 |
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