ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,003 | 202,595 |
| 減価償却費 | 23,766 | 29,762 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | 31,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 46,626 | 68,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -856 | -1,208 |
| 支払利息 | 2,162 | 1,908 |
| 為替差損益（△は益） | -2,540 | 4,490 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,515 | -8,219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,775 | -64,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,178 | -3,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,795 | -3,299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,225 | 4,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,176 | 32,140 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -36,701 | 46,795 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -779 | 1,169 |
| その他 | -17,229 | 9,142 |
| 小計 | 138,314 | 346,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 856 | 1,212 |
| 利息の支払額 | -2,162 | -1,908 |
| 法人税等の支払額 | -33,254 | -5,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,755 | 339,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,974 | -1,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,107 | -28,575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,061 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 38,519 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | 20,000 |
| その他 | － | -50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,281 | -15,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 300 | 7,200 |
| 配当金の支払額 | -31,842 | -53,894 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,617 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,542 | -53,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -6,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,974 | 263,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 865,745 | 1,129,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
