ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 193,685 | 147,003 |
| 減価償却費 | 17,733 | 23,766 |
| 減損損失 | 9,182 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -306 | -856 |
| 支払利息 | － | 2,162 |
| 為替差損益（△は益） | -21,838 | -2,540 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 8,515 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | -30,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 50,067 | 46,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,019 | 52,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,937 | 7,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,350 | 3,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,012 | -16,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,764 | -49,176 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,572 | -36,701 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -39,602 | -779 |
| その他 | -59,611 | -17,229 |
| 小計 | 227,225 | 138,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 856 |
| 利息の支払額 | － | -2,162 |
| 法人税等の支払額 | -7,698 | -33,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,827 | 103,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,704 | -3,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,583 | -34,107 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | 800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,487 | -37,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 300 |
| 配当金の支払額 | -15,831 | -31,842 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,931 | -31,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,377 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,786 | 34,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 830,770 | 865,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
