有価証券報告書-第21期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月25日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 930,770 | 965,745 |
| 受取手形及び売掛金 | 463,010 | 410,211 |
| たな卸資産 | 22,097 | 14,919 |
| 前払費用 | 20,698 | 22,705 |
| その他 | 50,109 | 57,865 |
| 流動資産計 | 1,486,687 | 1,471,447 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 28,093 | 30,373 |
| 減価償却累計額 | -15,620 | -18,739 |
| 建物（純額） | 12,473 | 11,633 |
| 工具 | 26,476 | 28,086 |
| 減価償却累計額 | -21,262 | -24,009 |
| 工具 | 5,213 | 4,076 |
| 有形固定資産合計 | 17,687 | 15,710 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 54,907 | 87,565 |
| その他 | 606 | 606 |
| 無形固定資産合計 | 55,513 | 88,171 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 33,888 | 34,188 |
| 関係会社株式 | 49,000 | 40,484 |
| 差入保証金 | 62,815 | 62,815 |
| その他 | 7,583 | 10,852 |
| 投資その他の資産合計 | 153,288 | 148,340 |
| 固定資産計 | 226,488 | 252,222 |
| 資産の部合計 | 1,713,175 | 1,723,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 28,324 | 32,120 |
| 未払金 | 59,409 | 58,987 |
| 未払消費税等 | 58,536 | 9,359 |
| 未払費用 | 62,920 | 26,218 |
| 未払法人税等 | 22,308 | 1,693 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | － |
| ポイント引当金 | 105,729 | 152,356 |
| その他 | 5,156 | 2,846 |
| 流動負債計 | 372,385 | 283,582 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 2,446 | 1,990 |
| 資産除去債務 | 13,302 | 13,513 |
| 固定負債計 | 15,748 | 15,504 |
| 負債の部合計 | 388,134 | 299,086 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 623,295 | 623,445 |
| 資本剰余金 | 503,351 | 503,501 |
| 利益剰余金 | 248,834 | 348,693 |
| 自己株式 | -55,868 | -55,868 |
| 株主資本合計 | 1,319,613 | 1,419,772 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 584 | 818 |
| 為替換算調整勘定 | 434 | -2,127 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,019 | -1,309 |
| 少数株主持分 | 4,407 | 6,120 |
| 純資産の部合計 | 1,325,041 | 1,424,583 |
| 負債・純資産合計 | 1,713,175 | 1,723,670 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 873,879 | 904,603 |
| 受取手形 | 73,272 | 38,176 |
| 売掛金 | 386,023 | 372,035 |
| たな卸資産 | 22,097 | 14,919 |
| 前払費用 | 20,582 | 22,611 |
| その他 | 49,082 | 57,661 |
| 流動資産計 | 1,424,937 | 1,410,007 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,473 | 11,633 |
| 工具器具・備品（純額） | 4,338 | 3,549 |
| 有形固定資産合計 | 16,811 | 15,183 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 54,907 | 87,565 |
| その他 | 606 | 606 |
| 無形固定資産合計 | 55,513 | 88,171 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 33,888 | 34,188 |
| 関係会社株式 | 54,110 | 54,110 |
| 関係会社長期貸付金 | 66,302 | 67,300 |
| 差入保証金 | 62,815 | 62,815 |
| その他 | 7,583 | 10,852 |
| 貸倒引当金 | -16,637 | -17,764 |
| 投資その他の資産合計 | 208,063 | 211,502 |
| 固定資産計 | 280,388 | 314,857 |
| 資産の部合計 | 1,705,325 | 1,724,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 28,038 | 31,834 |
| 未払金 | 59,074 | 58,813 |
| 未払消費税等 | 58,274 | 8,874 |
| 未払費用 | 62,920 | 26,180 |
| 未払法人税等 | 22,032 | 1,303 |
| 役員賞与引当金 | 30,000 | － |
| ポイント引当金 | 105,729 | 152,356 |
| その他 | 4,820 | 2,512 |
| 流動負債計 | 370,890 | 281,876 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 2,446 | 1,990 |
| 資産除去債務 | 13,302 | 13,513 |
| 固定負債計 | 15,748 | 15,504 |
| 負債の部合計 | 386,639 | 297,380 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 623,295 | 623,445 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 31,974 | 32,124 |
| その他資本剰余金 | 471,377 | 471,377 |
| 資本剰余金合計 | 503,351 | 503,501 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 247,322 | 355,586 |
| 利益剰余金合計 | 247,322 | 355,586 |
| 自己株式 | -55,868 | -55,868 |
| 株主資本合計 | 1,318,101 | 1,426,665 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 584 | 818 |
| その他の包括利益累計額合計 | 584 | 818 |
| 純資産の部合計 | 1,318,686 | 1,427,483 |
| 負債・純資産合計 | 1,705,325 | 1,724,864 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 製品 | 4,293 | 4,166 |
| 仕掛品 | 16,750 | 10,053 |
| 貯蔵品 | 1,053 | 699 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 製品 | 4,293 | 4,166 |
| 仕掛品 | 16,750 | 10,053 |
| 貯蔵品 | 1,053 | 699 |
