ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月27日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 436,352 | 612,359 |
| 減価償却費 | 31,241 | 28,464 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,336 | 54,366 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,699 | 41,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,956 | 14,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -584 | -671 |
| 支払利息 | 77 | 1,251 |
| 為替差損益（△は益） | 3,071 | 1,836 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,296 | -295,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,044 | -11,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,810 | -197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,280 | 58,887 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,461 | 33,059 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -65,953 | 10,870 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -102,603 | -683 |
| その他 | 69,296 | -16,703 |
| 小計 | 321,973 | 512,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 498 | 665 |
| 利息の支払額 | -77 | -1,251 |
| 法人税等の支払額 | -116,453 | -234,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,940 | 278,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,175 | -8,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,053 | -6,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190,200 | -90,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,033 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,449 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 988 |
| 出資金の払込による支出 | － | -50,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 300 | 1,456 |
| その他 | － | -705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,128 | -138,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -136,645 | -242,806 |
| 配当金の支払額 | -64,604 | -64,260 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,349 | -307,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,586 | -1,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,124 | -169,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,502,361 | 1,333,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
