有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月27日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,602,361 | 1,433,080 |
| 受取手形及び売掛金 | 558,107 | 853,741 |
| たな卸資産 | 18,719 | 30,088 |
| 前払費用 | 64,240 | 40,766 |
| その他 | 64,932 | 118,426 |
| 流動資産計 | 2,308,360 | 2,476,103 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 33,646 | 32,903 |
| 減価償却累計額 | -25,936 | -27,402 |
| 建物（純額） | 7,709 | 5,501 |
| 工具 | 39,643 | 48,280 |
| 減価償却累計額 | -30,403 | -36,596 |
| 工具 | 9,239 | 11,683 |
| 有形固定資産合計 | 16,949 | 17,184 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 38,037 | 54,944 |
| その他 | 606 | 606 |
| 無形固定資産合計 | 38,643 | 55,550 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 510,099 | 274,684 |
| 差入保証金 | 63,972 | 62,515 |
| 繰延税金資産 | 43,568 | 132,542 |
| その他 | 76,165 | 113,122 |
| 貸倒引当金 | -36,956 | -51,808 |
| 投資その他の資産合計 | 656,849 | 531,056 |
| 固定資産計 | 712,443 | 603,791 |
| 資産の部合計 | 3,020,804 | 3,079,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 47,592 | 47,394 |
| 未払金 | 115,443 | 201,749 |
| 未払消費税等 | 32,460 | 65,519 |
| 未払費用 | 40,397 | 51,257 |
| 未払法人税等 | 155,765 | 82,274 |
| 前受金 | 3,828 | 3,145 |
| 役員賞与引当金 | 42,663 | 97,030 |
| ポイント引当金 | 313,206 | 354,429 |
| その他 | 4,037 | 7,130 |
| 流動負債計 | 755,394 | 909,930 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 14,912 | 14,393 |
| 固定負債計 | 14,912 | 14,393 |
| 負債の部合計 | 770,306 | 924,324 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 627,045 | 627,045 |
| 資本剰余金 | 551,182 | 551,182 |
| 利益剰余金 | 1,073,084 | 1,456,911 |
| 自己株式 | -208,150 | -450,956 |
| 株主資本合計 | 2,043,162 | 2,184,183 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 206,723 | -29,470 |
| 為替換算調整勘定 | -4,113 | -3,747 |
| その他の包括利益累計額合計 | 202,610 | -33,217 |
| 非支配株主持分 | 4,724 | 4,604 |
| 純資産の部合計 | 2,250,497 | 2,155,570 |
| 負債・純資産合計 | 3,020,804 | 3,079,895 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,566,061 | 1,368,130 |
| 受取手形 | 6,372 | 14,017 |
| 売掛金 | 551,735 | 839,724 |
| たな卸資産 | 18,719 | 30,088 |
| 前払費用 | 64,137 | 40,617 |
| その他 | 64,919 | 118,531 |
| 流動資産計 | 2,271,945 | 2,411,110 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,709 | 5,501 |
| 工具 | 9,239 | 11,683 |
| 有形固定資産合計 | 16,949 | 17,184 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 38,037 | 45,144 |
| その他 | 606 | 606 |
| 無形固定資産合計 | 38,643 | 45,750 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 510,099 | 274,684 |
| 関係会社株式 | 15,553 | 65,553 |
| 関係会社長期貸付金 | 44,400 | 43,824 |
| 差入保証金 | 63,972 | 62,515 |
| 出資金 | 50,000 | 100,000 |
| 繰延税金資産 | 43,568 | 132,542 |
| その他 | 26,165 | 13,122 |
| 貸倒引当金 | -65,745 | -81,825 |
| 投資その他の資産合計 | 688,013 | 610,417 |
| 固定資産計 | 743,606 | 673,352 |
| 資産の部合計 | 3,015,552 | 3,084,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 47,554 | 47,356 |
| 未払金 | 115,091 | 189,539 |
| 未払消費税等 | 32,460 | 65,519 |
| 未払費用 | 40,397 | 51,257 |
| 未払法人税等 | 155,689 | 82,044 |
| 前受金 | 3,828 | 3,145 |
| 役員賞与引当金 | 42,663 | 97,030 |
| ポイント引当金 | 313,206 | 354,429 |
| その他 | 4,037 | 7,119 |
| 流動負債計 | 754,929 | 897,443 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 14,912 | 14,393 |
| 固定負債計 | 14,912 | 14,393 |
| 負債の部合計 | 769,841 | 911,836 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 627,045 | 627,045 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 35,724 | 35,724 |
| その他資本剰余金 | 515,793 | 515,793 |
| 資本剰余金合計 | 551,517 | 551,517 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 16,209 | 22,627 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,052,365 | 1,451,862 |
| 利益剰余金合計 | 1,068,575 | 1,474,489 |
| 自己株式 | -208,150 | -450,956 |
| 株主資本合計 | 2,038,987 | 2,202,096 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 206,723 | -29,470 |
| その他の包括利益累計額合計 | 206,723 | -29,470 |
| 純資産の部合計 | 2,245,711 | 2,172,625 |
| 負債・純資産合計 | 3,015,552 | 3,084,462 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 製品 | 4,371 | 5,292 |
| 仕掛品 | 13,352 | 24,118 |
| 貯蔵品 | 995 | 677 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 製品 | 4,371 | 5,292 |
| 仕掛品 | 13,352 | 24,118 |
| 貯蔵品 | 995 | 677 |
