有価証券報告書-第27期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,386,076 | 2,449,339 |
| 減価償却費 | 45,334 | 65,156 |
| 減損損失 | － | 58,605 |
| のれん償却額 | 14,249 | 29,483 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 122,970 | 14,500 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 171,235 | 147,067 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 16,254 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 11,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,146 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,457 | -8,056 |
| 支払利息 | 4,643 | 2,147 |
| 為替差損益（△は益） | 6,863 | -14,166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120,600 | － |
| 出資金評価損 | － | 43,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -904,925 | -180,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128 | -5,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,012 | 18,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 274,275 | 15,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 171,547 | 2,346 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,894 | -7,181 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,078 | -7,791 |
| その他 | 40,566 | 6,563 |
| 小計 | 1,501,984 | 2,657,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,667 | 8,078 |
| 利息の支払額 | -4,643 | -2,147 |
| 法人税等の支払額 | -144,869 | -906,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,358,138 | 1,756,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,472 | -118,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,133 | -21,336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,504 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,680 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,014 | 3,126 |
| 事業譲受による支出 | -109,090 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,528 | -153,546 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 66,231 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23,393 |
| その他 | － | -55,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,396 | -303,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 3,557,181 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -617 |
| 配当金の支払額 | -61,771 | -82,982 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,710 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 4,689 | 1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,163 | 3,439,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,255 | 10,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 973,322 | 4,903,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,306,402 | 7,210,273 |