ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -236,677 | -387,515 |
| 減価償却費 | 33,661 | 42,152 |
| 減損損失 | － | 209,726 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,989 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16,595 | 32,059 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | 2,480 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,230 | -1,404 |
| 為替差損益（△は益） | － | 5,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,733 | -107,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,755 | 6,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,262 | -1,726 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,257 | -35,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,558 | 4,378 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,299 | -23,233 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,554 | 13,983 |
| その他 | -32,067 | -1,610 |
| 小計 | -250,536 | -243,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,880 | 305 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -252,455 | -246,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 550,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,280 | -85,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,675 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 48,957 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62,515 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -45,320 |
| その他 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 409,204 | 15,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -431 | -1,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431 | -1,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,317 | -235,528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 402,521 | 558,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 558,838 | 265,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
