ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -387,515 | 50,583 |
| 減価償却費 | 42,152 | 19,642 |
| 減損損失 | 209,726 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 32,059 | -8,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 10,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,404 | -638 |
| 為替差損益（△は益） | 5,793 | -5,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,132 | -81,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,765 | 11,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,726 | -15,314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,408 | -27,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,378 | 17,233 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,233 | -13,968 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,983 | -17,229 |
| その他 | -1,610 | -9,372 |
| 小計 | -243,171 | -70,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 1,837 |
| 法人税等の支払額 | -3,483 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -246,349 | -72,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330 | -146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,413 | -20,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,675 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -300 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,957 | 162 |
| 長期貸付けによる支出 | -45,320 | － |
| その他 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,214 | 479,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -1,152 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,152 | 990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,240 | 3,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,528 | 411,089 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 500,880 | 265,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 265,352 | 766,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
