ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 50,583 | -94,521 |
| 減価償却費 | 19,642 | 20,776 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,591 | 6,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,081 | 9,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -638 | -629 |
| 為替差損益（△は益） | -5,492 | -14,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,774 | -2,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,604 | -12,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,314 | -13,737 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,281 | -3,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,233 | -21,727 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,968 | -16,842 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,229 | 7,990 |
| その他 | -9,372 | -44,566 |
| 小計 | -70,518 | -179,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,837 | 889 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,480 | -182,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146 | -1,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,281 | -29,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -300 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 162 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -4,800 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 479,433 | -64,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株式の発行による収入 | 1,000 | 16,085 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35,002 |
| 配当金の支払額 | -9 | -15,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 990 | -34,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,146 | 8,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,089 | -272,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 354,917 | 766,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 766,007 | 618,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
