ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -101,728 | -99,736 |
| 減価償却費 | 7,166 | 13,294 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,989 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 19,714 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | 30,832 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -484 | -89 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,156 | -108,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,259 | -1,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,822 | -6,965 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,699 | -51,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,331 | 1,857 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,533 | -19,100 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,292 | 19,715 |
| その他 | -56,171 | 13,123 |
| 小計 | -69,409 | -217,600 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,209 | -221,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,222 | -53,344 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 48,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,222 | -4,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -123 | -1,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123 | -1,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,555 | -228,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 402,521 | 300,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 300,966 | 272,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
