ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -99,736 | -27,455 |
| 減価償却費 | 13,294 | 6,313 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19,714 | -246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 6,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -213 |
| 為替差損益（△は益） | 2,004 | 3,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,310 | 48,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,920 | 3,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,965 | -28,009 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,187 | -22,458 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,857 | 3,817 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,100 | -15,040 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,715 | 38,416 |
| その他 | 13,123 | 4,122 |
| 小計 | -217,600 | 21,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 2 |
| 法人税等の支払額 | -3,483 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -221,083 | 17,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,344 | -8,291 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -300 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,957 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,386 | -8,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,046 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,046 | -9 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,004 | -2,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,521 | 7,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 500,880 | 272,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,359 | 362,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
