ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -27,455 | -125,066 |
| 減価償却費 | 6,313 | 7,545 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -246 | 294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,825 | 4,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -869 | -1,210 |
| 為替差損益（△は益） | 3,641 | -5,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,831 | 88,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,174 | -7,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,009 | -24,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,458 | -4,370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,817 | -22,883 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,040 | -17,208 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,416 | -8,106 |
| その他 | 4,122 | 270 |
| 小計 | 21,062 | -115,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 657 | 1,002 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,919 | -118,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -165 | -301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,291 | -23,016 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,800 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,757 | -27,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株式の発行による収入 | － | 8,596 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34,979 |
| 配当金の支払額 | -9 | -5,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9 | -31,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,002 | 3,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,149 | -174,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 354,917 | 362,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 362,067 | 715,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
