ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -202,890 | -204,012 |
| 減価償却費 | 20,086 | 29,144 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,989 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 33,825 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | 31,045 | － |
| 減損損失 | － | 48,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -979 | -597 |
| 為替差損益（△は益） | － | 7,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,894 | -91,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,242 | 3,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,135 | 821 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -875 | -67,775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 316 | 2,954 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,720 | -19,967 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,921 | 5,976 |
| その他 | -45,624 | 5,363 |
| 小計 | -194,573 | -245,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 930 | 145 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -197,443 | -249,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 250,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,294 | -75,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,675 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 48,957 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -45,320 |
| その他 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 175,706 | 25,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -329 | -1,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329 | -1,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,067 | -228,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 402,521 | 380,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,454 | 272,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
