ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -204,012 | -78,108 |
| 減価償却費 | 29,144 | 12,948 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 33,825 | -8,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 8,577 |
| 減損損失 | 48,860 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -597 | -445 |
| 為替差損益（△は益） | 7,163 | 5,906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,331 | 56,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,708 | 12,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 821 | -24,199 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,775 | -28,476 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,954 | 6,364 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,967 | -13,794 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,976 | 2,103 |
| その他 | 5,363 | -5,186 |
| 小計 | -245,864 | -53,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 1,717 |
| 法人税等の支払額 | -3,483 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -249,203 | -55,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330 | -165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,061 | -12,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,675 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -300 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,957 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -45,320 | － |
| その他 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,566 | 86,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,147 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,147 | -9 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,998 | -3,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,782 | 27,831 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 500,880 | 272,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,098 | 382,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
