ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -78,108 | -139,199 |
| 減価償却費 | 12,948 | 14,115 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,743 | 4,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,577 | 5,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -445 | -458 |
| 為替差損益（△は益） | 5,906 | -4,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,751 | 31,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,765 | -4,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,199 | -16,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,476 | -13,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,364 | -23,257 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,794 | -15,716 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,103 | -2,681 |
| その他 | -5,186 | -711 |
| 小計 | -53,535 | -165,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,717 | 880 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,617 | -168,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165 | -1,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,784 | -25,583 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,800 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,749 | -30,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株式の発行による収入 | － | 10,501 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35,002 |
| 配当金の支払額 | -9 | -15,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9 | -39,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,290 | 2,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,831 | -235,360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 354,917 | 382,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 382,748 | 655,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
