営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は、120百万円(前年同期は50百万円の収入)となりました。これは、主に税引前当期純利益55百万円の計上、減価償却費28百万円などによる資金の増加と、売上債権の増加136百万円、仕入債務の減少16百万円および未払金の減少16百万円などによる資金の減少との差引きによるものであります。

2014/06/26 15:08