ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,963 | 55,339 |
| 減価償却費 | 26,877 | 28,166 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -14,350 | 13,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,604 | 14,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -861 | -846 |
| 為替差損益（△は益） | -15,352 | -11,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,943 | -136,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,511 | -15,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -645 | -16,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,362 | -16,351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,248 | -13,071 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,238 | -10,623 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21,311 | -1,088 |
| その他 | 253 | -7,917 |
| 小計 | 52,394 | -117,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,868 | 944 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| その他 | － | -230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,462 | -120,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 500,000 | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,798 | -1,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,262 | -42,665 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,800 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -300 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 162 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 475,801 | -177,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株式の発行による収入 | 1,000 | 62,948 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35,002 |
| 配当金の支払額 | -9 | -15,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 990 | 12,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,599 | 6,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535,853 | -278,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 890,771 | 612,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
