ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -477,130 | 57,963 |
| 減価償却費 | 49,692 | 26,877 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 30,561 | -14,350 |
| 減損損失 | 209,726 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 14,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,715 | -861 |
| 為替差損益（△は益） | 168 | -15,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,928 | -6,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,122 | 16,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,338 | -645 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,651 | -23,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,594 | 21,248 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,879 | -2,238 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,939 | -21,311 |
| その他 | 5,597 | 253 |
| 小計 | -304,808 | 52,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 1,868 |
| 法人税等の支払額 | -3,483 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -307,902 | 50,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 250,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330 | -1,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,036 | -22,262 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -300 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,957 | 162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,979 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -45,320 | － |
| その他の支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,281 | 475,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株式の発行による収入 | － | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -1,195 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,195 | 990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | 8,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,963 | 535,853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 500,880 | 354,917 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 354,917 | 890,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
