有価証券報告書-第18期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 12:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 854,917 | 890,771 |
受取手形 | 14,363 | - |
売掛金 | 250,415 | 271,722 |
たな卸資産 | 30,486 | 13,975 |
前払費用 | 18,693 | 18,782 |
その他 | 1,808 | 551 |
流動資産合計 | 1,170,685 | 1,195,803 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 28,093 | 28,093 |
減価償却累計額 | -6,562 | -10,484 |
建物(純額) | 21,531 | 17,608 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 36,462 | 26,052 |
減価償却累計額 | -26,119 | -19,553 |
工具 | 10,343 | 6,499 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 31,874 | 24,107 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 35,717 | 52,026 |
その他 | 606 | 606 |
無形固定資産合計 | 36,323 | 52,632 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,975 | 3,220 |
関係会社株式 | 10 | 10 |
関係会社長期貸付金 | 45,204 | 51,727 |
長期前払費用 | 634 | 361 |
差入保証金 | 62,677 | 62,815 |
貸倒引当金 | - | -14,604 |
投資その他の資産合計 | 111,502 | 103,531 |
固定資産合計 | 179,700 | 180,271 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,350,385 | 1,376,074 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 56,554 | 55,908 |
未払金 | 75,802 | 63,059 |
未払消費税等 | 4,594 | 25,843 |
未払費用 | 39,162 | 36,923 |
未払法人税等 | 7,283 | 7,005 |
前受金 | 40,912 | 19,600 |
預り金 | 8,373 | 12,189 |
ポイント引当金 | 56,219 | 41,869 |
流動負債合計 | 288,902 | 262,399 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 3,496 | 2,998 |
資産除去債務 | 12,737 | 12,940 |
固定負債合計 | 16,234 | 15,938 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 305,137 | 278,338 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 591,321 | 591,821 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | - | 500 |
その他資本剰余金 | 895,884 | 471,377 |
資本剰余金合計 | 895,884 | 471,877 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -424,506 | 54,747 |
利益剰余金合計 | -424,506 | 54,747 |
自己株式 | -20,865 | -20,865 |
株主資本合計 | 1,041,833 | 1,097,581 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -4 | 154 |
評価・換算差額等合計 | -4 | 154 |
新株予約権 | 3,419 | - |
純資産合計 | 1,045,248 | 1,097,736 |
負債純資産合計 | 1,350,385 | 1,376,074 |