有価証券報告書-第17期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -445,216 | -477,130 |
| 減価償却費 | 44,821 | 49,692 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,989 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 25,658 | 30,561 |
| 減損損失 | － | 209,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,376 | -1,715 |
| 為替差損益（△は益） | － | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,777 | -112,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,670 | -9,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,341 | 31,338 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,405 | -31,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,127 | 4,594 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,291 | -12,879 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,274 | 8,939 |
| その他 | -17,847 | 5,597 |
| 小計 | -196,569 | -304,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,051 | 389 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -198,317 | -307,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 550,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,707 | -330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,792 | -87,036 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62,515 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 48,957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,979 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,700 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -45,320 |
| その他の支出 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 318,284 | 163,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -21,078 | － |
| 配当金の支払額 | -529 | -1,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,607 | -1,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,358 | -145,963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 402,521 | 500,880 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 500,880 | 354,917 |