ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -338,328 | -445,216 |
| 減価償却費 | 71,615 | 44,821 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,989 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 25,658 |
| 減損損失 | 200,058 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,544 | -1,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,639 | 174,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,631 | 30,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,618 | -73,341 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,175 | 59,405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,127 | -2,127 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,956 | 24,291 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,864 | -23,274 |
| その他 | 17,343 | -17,847 |
| 小計 | -70,334 | -196,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,654 | 2,051 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,479 | -198,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 550,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,880 | -32,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165,171 | -127,792 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -62,515 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,052 | 318,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株式の発行による収入 | 6,856 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21,078 |
| 配当金の支払額 | -55,537 | -529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,681 | -21,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,213 | 98,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 689,735 | 402,521 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 402,521 | 500,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
