営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、164百万円(前年同四半期は598百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益213百万円の計上、ポイント引当金の増加31百万円、売上債権の減少150百万円などによる資金の増加と、役員賞与引当金の減少51百万円、前受金の減少89百万円、法人税等の支払額69百万円などによる資金の減少との差引によるものであります。

2018/08/13 10:16