ケアネット（2150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 612,359 | 1,386,076 |
| 減価償却費 | 28,464 | 45,334 |
| のれん償却額 | － | 14,249 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,366 | 122,970 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 41,222 | 171,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,852 | 5,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -671 | -5,457 |
| 支払利息 | 1,251 | 4,643 |
| 為替差損益（△は益） | 1,836 | 6,863 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,033 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 120,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295,634 | -904,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,369 | -128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197 | 24,012 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,887 | 274,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,059 | 171,547 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,870 | 16,894 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -683 | 8,078 |
| その他 | -16,703 | 40,566 |
| 小計 | 512,879 | 1,501,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 665 | 5,667 |
| 利息の支払額 | -1,251 | -4,643 |
| 法人税等の支払額 | -234,242 | -144,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,050 | 1,358,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,475 | -30,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,833 | -85,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,800 | -100,504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,033 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,449 | -6,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 988 | 6,014 |
| 事業譲受による支出 | － | -109,090 |
| 出資金の払込による支出 | -50,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -6,528 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,456 | － |
| その他 | -705 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,785 | -332,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -242,806 | -81 |
| 配当金の支払額 | -64,260 | -61,771 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 4,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,066 | -47,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,479 | -5,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,281 | 973,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,333,080 | 2,306,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
