訂正有価証券報告書-第45期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,910 | 4,067 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,174 | 4,151 | |||||||||
| 減損損失 | 27 | 136 | |||||||||
| のれん償却額 | 48 | 304 | |||||||||
| 機械式立体駐車場関連損失引当金の増減額(△は減少) | △304 | △468 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 120 | △118 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | △140 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 22 | 156 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 57 | 30 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △29 | △27 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △6 | |||||||||
| 支払利息 | 171 | 211 | |||||||||
| 社債利息 | 7 | 11 | |||||||||
| 社債発行費 | 110 | - | |||||||||
| 支払手数料 | 31 | 29 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15 | △81 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 39 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 8 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △16 | △35 | |||||||||
| 国庫補助金 | - | △3,620 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 3,586 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △728 | 297 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △245 | 359 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 200 | 4 | |||||||||
| 繰延資産の増減額(△は増加) | △32 | △172 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 44 | △452 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 329 | 684 | |||||||||
| その他 | 340 | △138 | |||||||||
| 小計 | 6,256 | 8,771 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 30 | |||||||||
| 利息の支払額 | △199 | △247 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △708 | △1,152 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,354 | 7,401 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9 | △7 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 7 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 155 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △74 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 32 | - | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | 1,163 | 379 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,147 | △8,898 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 53 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △60 | △41 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △5,039 | |||||||||
| その他 | △72 | △140 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,963 | △13,607 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 2,230 | 3,012 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 5,139 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △333 | △596 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,229 | 5,157 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,871 | △5,442 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △122 | △93 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △33 | △44 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 3,669 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 454 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △467 | △651 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △25 | △26 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | 19 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △30 | - | |||||||||
| その他 | △2 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,714 | 5,458 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,106 | △747 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,922 | 11,028 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,028 | ※1 10,282 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
