訂正有価証券報告書-第46期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,067 | 4,807 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,151 | 4,227 | |||||||||
| 減損損失 | 136 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 304 | 386 | |||||||||
| 機械式立体駐車場関連損失引当金の増減額(△は減少) | △468 | △13 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △118 | △2 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △140 | △6 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 156 | 277 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 30 | 42 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △27 | △8 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △6 | |||||||||
| 支払利息 | 211 | 185 | |||||||||
| 社債利息 | 11 | 34 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 36 | |||||||||
| 支払手数料 | 29 | 40 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △81 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △35 | △84 | |||||||||
| 国庫補助金 | △3,620 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 3,586 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 297 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 96 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 359 | 427 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4 | △565 | |||||||||
| 繰延資産の増減額(△は増加) | △172 | △51 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △452 | 281 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 684 | 693 | |||||||||
| その他 | △138 | 115 | |||||||||
| 小計 | 8,771 | 10,913 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 36 | |||||||||
| 利息の支払額 | △247 | △231 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,152 | △1,517 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,401 | 9,201 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7 | △8 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 2 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △102 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 155 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △74 | - | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | 379 | 1,459 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,898 | △2,928 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 124 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △41 | △103 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △5,039 | - | |||||||||
| その他 | △140 | △86 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,607 | △1,642 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 3,012 | △3,066 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 6,963 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △596 | △596 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,157 | 38 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,442 | △5,086 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △93 | △13 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △44 | △49 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,669 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 454 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △651 | △2,041 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △26 | △28 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 19 | 73 | |||||||||
| その他 | △2 | △40 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,458 | △3,846 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △747 | 3,712 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,028 | 10,282 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,282 | ※1 13,994 | |||||||||
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