流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

(注) 1 1年以内に返済予定のリース債務については、金額的重要性が低いため、連結貸借対照表の流動負債「その他」に含めて掲記しております。
2 リース債務の平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。

2014/06/16 10:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における流動資産の残高は33億79百万円(前連結会計年度比2億82百万円増)となりました。主な内訳は、現金及び預金18億67百万円(同1億49百万円増)、有価証券8億円(同1億円増)であります。
なお、当連結会計年度末における流動比率(流動資産の流動負債に対する割合)は1,057.3%、当座比率(当座資産の流動負債に対する割合)は1,009.2%であり、当社グループの短期債務に対する支払能力は十分であると判断しております。
(固定資産)

2014/06/16 10:14