有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 167,756 | 331,165 |
減価償却費 | 155,388 | 83,706 |
のれん償却額 | 4,760 | 4,601 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,163 | -3,203 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,949 | 2,529 |
事務所移転費用引当金の増減額(△は減少) | -75,628 | - |
受取利息及び受取配当金 | -5,915 | -6,541 |
支払利息 | 120 | 167 |
無形固定資産売却損益(△は益) | 4,500 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -24,800 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6,999 | - |
和解金 | 24,466 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,852 | -100,995 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,149 | -413 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,724 | 11,601 |
その他 | 7,579 | -20,939 |
小計 | 248,992 | 301,677 |
利息及び配当金の受取額 | 6,061 | 7,717 |
利息の支払額 | -120 | -167 |
和解金の支払額 | - | -25,689 |
法人税等の支払額 | -1,847 | -2,203 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,085 | 281,333 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
有価証券の償還による収入 | 230,000 | 100,000 |
定期預金の預入による支出 | -500,000 | -400,000 |
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -86,324 | -8,639 |
無形固定資産の取得による支出 | -87,438 | -33,887 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 19,200 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 116,040 | 0 |
差入保証金の回収による収入 | 110,671 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -740 | - |
その他 | - | -636 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,790 | -123,963 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -2,880 | -3,196 |
株式の発行による収入 | 2,470 | 19,154 |
自己株式の取得による支出 | -13 | - |
新株予約権の発行による収入 | - | 1,197 |
配当金の支払額 | - | -24,878 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -423 | -7,723 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 134,870 | 149,646 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,817,906 | 1,967,553 |