有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167,756 | 331,165 |
| 減価償却費 | 155,388 | 83,706 |
| のれん償却額 | 4,760 | 4,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,163 | -3,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,949 | 2,529 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -75,628 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,915 | -6,541 |
| 支払利息 | 120 | 167 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | 4,500 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,800 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,999 | － |
| 和解金 | 24,466 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,852 | -100,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,149 | -413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,724 | 11,601 |
| その他 | 7,579 | -20,939 |
| 小計 | 248,992 | 301,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,061 | 7,717 |
| 利息の支払額 | -120 | -167 |
| 和解金の支払額 | － | -25,689 |
| 法人税等の支払額 | -1,847 | -2,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,085 | 281,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 230,000 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,324 | -8,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,438 | -33,887 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 19,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116,040 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 110,671 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -740 | － |
| その他 | － | -636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,790 | -123,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,880 | -3,196 |
| 株式の発行による収入 | 2,470 | 19,154 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,197 |
| 配当金の支払額 | － | -24,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423 | -7,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,870 | 149,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,817,906 | 1,967,553 |