アイティメディア（2148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 95,641 | 167,756 |
| 減価償却費 | 117,308 | 155,388 |
| のれん償却額 | 4,760 | 4,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,940 | -12,163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,111 | 1,949 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -75,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,910 | -5,915 |
| 支払利息 | 172 | 120 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -32,718 | － |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | 4,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,800 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,000 | 6,999 |
| 和解金 | － | 24,466 |
| 事務所移転費用引当金繰入額 | 75,628 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,030 | 8,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -342 | -1,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,415 | -13,724 |
| その他 | -4,725 | 7,579 |
| 小計 | 238,316 | 248,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,036 | 6,061 |
| 利息の支払額 | -172 | -120 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,268 | -1,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,911 | 253,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -428,065 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 230,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,056 | -86,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,591 | -87,438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115,174 | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 116,040 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,470 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 110,671 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58,751 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -740 |
| 事業譲渡による収入 | 36,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,108 | -117,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,950 | 2,470 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -2,828 | -2,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -894 | -423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,908 | 134,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,480,127 | 1,683,035 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,683,035 | 1,817,906 |
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