有価証券報告書-第14期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 95,641 | 167,756 |
減価償却費 | 117,308 | 155,388 |
のれん償却額 | 4,760 | 4,760 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,940 | -12,163 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,111 | 1,949 |
事務所移転費用引当金の増減額(△は減少) | - | -75,628 |
受取利息及び受取配当金 | -9,910 | -5,915 |
支払利息 | 172 | 120 |
事業譲渡損益(△は益) | -32,718 | - |
無形固定資産売却損益(△は益) | - | 4,500 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -24,800 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 13,000 | 6,999 |
和解金 | - | 24,466 |
事務所移転費用引当金繰入額 | 75,628 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,030 | 8,852 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -342 | -1,149 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,415 | -13,724 |
その他 | -4,725 | 7,579 |
小計 | 238,316 | 248,992 |
利息及び配当金の受取額 | 10,036 | 6,061 |
利息の支払額 | -172 | -120 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,268 | -1,847 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,911 | 253,085 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -428,065 | -100,000 |
有価証券の償還による収入 | 300,000 | 230,000 |
定期預金の預入による支出 | - | -500,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,056 | -86,324 |
無形固定資産の取得による支出 | -59,591 | -87,438 |
投資有価証券の取得による支出 | -115,174 | -100,000 |
投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 116,040 |
子会社株式の取得による支出 | -1,470 | - |
差入保証金の回収による収入 | - | 110,671 |
差入保証金の差入による支出 | -58,751 | - |
資産除去債務の履行による支出 | - | -740 |
事業譲渡による収入 | 36,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,108 | -117,790 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 1,950 | 2,470 |
自己株式の取得による支出 | -16 | -13 |
リース債務の返済による支出 | -2,828 | -2,880 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -894 | -423 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 202,908 | 134,870 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,480,127 | 1,683,035 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,683,035 | 1,817,906 |