有価証券報告書-第13期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -208,203 | 95,641 |
| 減価償却費 | 110,722 | 117,308 |
| のれん償却額 | 4,760 | 4,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,456 | -4,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 372 | -1,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,209 | -9,910 |
| 支払利息 | 163 | 172 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -32,718 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 108,760 | 13,000 |
| 事務所移転費用引当金繰入額 | － | 75,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,424 | -8,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130 | -342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -699 | -6,415 |
| その他 | 20,049 | -4,725 |
| 小計 | 88,726 | 238,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,678 | 10,036 |
| 利息の支払額 | -163 | -172 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -959 | -3,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,282 | 244,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,211 | -428,065 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,539 | -14,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,324 | -59,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,943 | -115,174 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,470 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -58,751 |
| 事業譲渡による収入 | － | 36,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,017 | -41,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 200 | 1,950 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,900 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,099 | -2,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,000 | -894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,205 | 202,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,458,921 | 1,480,127 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,480,127 | 1,683,035 |