アイティメディア（2148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -344,076 | -208,203 |
| 減価償却費 | 115,224 | 110,722 |
| のれん償却額 | 21,643 | 4,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,487 | 25,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 756 | 372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,437 | -9,209 |
| 支払利息 | 121 | 163 |
| 新株予約権戻入益 | -15,185 | － |
| 減損損失 | 51,530 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 108,760 |
| 事務所移転損失 | 117,468 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,130 | 36,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,422 | 130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,913 | -699 |
| その他 | 22,752 | 20,049 |
| 小計 | -77,511 | 88,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,543 | 8,678 |
| 利息の支払額 | -121 | -163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,245 | -959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,844 | 96,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -200,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,211 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,628 | -3,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,052 | -56,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -122,943 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,834 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -100,967 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 115,471 | － |
| その他 | 2,520 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,490 | -83,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 100 | 200 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 9,900 |
| リース債務の返済による支出 | -1,238 | -2,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,138 | 8,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -418,454 | 21,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,877,376 | 1,458,921 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,458,921 | 1,480,127 |
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