有価証券報告書-第11期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,385 | -344,076 |
| 減価償却費 | 92,625 | 115,224 |
| のれん償却額 | 25,723 | 21,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,171 | 22,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | 756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,867 | -12,437 |
| 支払利息 | － | 121 |
| 株式交付費 | 421 | － |
| 自己株式取得費用 | 418 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -15,185 |
| のれん減損損失 | 47,438 | － |
| 減損損失 | － | 51,530 |
| 事務所移転損失 | － | 117,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,810 | -61,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -776 | 1,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,861 | 1,913 |
| その他 | -61,171 | 22,752 |
| 小計 | 240,038 | -77,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,998 | 10,543 |
| 利息の支払額 | － | -121 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -219,907 | 7,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,130 | -59,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 526,186 | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,629 | -101,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,576 | -161,052 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -193,313 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -63,453 | -11,834 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -100,967 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 115,471 |
| その他 | -43,346 | 2,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 217,866 | -357,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 39,562 | 100 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,918 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,356 | -1,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,640 | -418,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,611,736 | 1,877,376 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,877,376 | 1,458,921 |