有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 331,165 | 464,681 |
減価償却費 | 83,706 | 69,544 |
のれん償却額 | 4,601 | 3,728 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,203 | 16,455 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,529 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -6,541 | -18,092 |
支払利息 | 167 | 119 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -200 |
減損損失 | - | 28,123 |
事業撤退損 | - | 3,231 |
厚生年金基金脱退損失 | - | 10,868 |
売上債権の増減額(△は増加) | -100,995 | -16,050 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -413 | -2,074 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,601 | 11,829 |
その他 | -20,939 | 103,410 |
小計 | 301,677 | 675,570 |
利息及び配当金の受取額 | 7,717 | 19,271 |
利息の支払額 | -167 | -119 |
和解金の支払額 | -25,689 | - |
厚生年金基金脱退による支払額 | - | -9,280 |
法人税等の支払額 | -2,203 | -43,163 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,333 | 642,278 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -100,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,639 | -14,427 |
無形固定資産の取得による支出 | -33,887 | -24,643 |
無形固定資産の売却による収入 | 19,200 | 9,800 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -50,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 200,200 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
差入保証金の差入による支出 | - | -2,443 |
その他 | -636 | 50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,963 | 318,535 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -3,196 | -3,244 |
株式の発行による収入 | 19,154 | 41,144 |
自己株式の取得による支出 | - | -20 |
新株予約権の発行による収入 | 1,197 | - |
配当金の支払額 | -24,878 | -57,119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,723 | -19,240 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 149,646 | 941,572 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,967,553 | 2,909,126 |