アイティメディア（2148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 331,165 | 464,681 |
| 減価償却費 | 83,706 | 69,544 |
| のれん償却額 | 4,601 | 3,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,203 | 16,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,529 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,541 | -18,092 |
| 支払利息 | 167 | 119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -200 |
| 減損損失 | － | 28,123 |
| 事業撤退損 | － | 3,231 |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 10,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,995 | -16,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -413 | -2,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,601 | 11,829 |
| その他 | -20,939 | 103,410 |
| 小計 | 301,677 | 675,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,717 | 19,271 |
| 利息の支払額 | -167 | -119 |
| 和解金の支払額 | -25,689 | － |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | － | -9,280 |
| 法人税等の支払額 | -2,203 | -43,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,333 | 642,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,639 | -14,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,887 | -24,643 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 19,200 | 9,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 200,200 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,443 |
| その他 | -636 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,963 | 318,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,196 | -3,244 |
| 株式の発行による収入 | 19,154 | 41,144 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,197 | － |
| 配当金の支払額 | -24,878 | -57,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,723 | -19,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,646 | 941,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,967,553 | 2,909,126 |
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