営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末より1億49百万円増加し、19億67百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果、増加した資金は2億81百万円となりました。主な内訳は、売上債権の増加1億円によるキャッシュ・フローの減少があるものの、税金等調整前当期純利益3億31百万円、非資金取引として減価償却費83百万円の計上によるキャッシュ・フローの増加であります。

2014/06/16 10:14