利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、増加した資金は2億87百万円となり、前年同四半期と比べ1億57百万円増加いたしました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益を1億24百万円とし、非資金取引として減価償却費35百万円の計上、売上債権の減少によるキャッシュ・フローの増加85百万円及び賞与引当金の増加によるキャッシュ・フローの増加31百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、増加した資金は1億95百万円となり、前年同四半期と比べ3億24百万円増加いたしました。主な内訳は、有価証券の償還による収入1億円及び投資有価証券の償還による収入1億円であります。

2014/10/31 10:23