アイティメディア（2148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,885 | 124,477 |
| 減価償却額 | 40,847 | 35,478 |
| のれん償却額 | 2,300 | 2,300 |
| 賞与引当金の増減額 | 22,020 | 31,001 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,936 | -3 |
| 受取利息及び配当金 | -3,314 | -2,548 |
| 支払利息 | 89 | 66 |
| 減損損失 | － | 26,023 |
| 事業撤退損 | － | 3,231 |
| 売上債権の増減額 | 23,623 | 85,335 |
| たな卸資産の増減額 | -500 | -945 |
| 仕入債務の増減額 | 3,892 | -289 |
| その他 | -24,747 | 7,309 |
| 小計 | 154,035 | 311,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,675 | 3,968 |
| 利息の支払額 | -89 | -66 |
| 和解金の支払額 | -25,689 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,638 | -27,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,292 | 287,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 定期性預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,086 | -822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,848 | -10,947 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 9,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,443 |
| その他 | -384 | -252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,319 | 195,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,592 | -1,615 |
| 株式の発行による収入 | 5,947 | 37,667 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,197 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | － | -25,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,552 | 10,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,525 | 494,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,967,553 | 2,461,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
