アイティメディア（2148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -51,358 | 87,885 |
| 減価償却費 | 89,615 | 40,847 |
| のれん償却額 | 2,380 | 2,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,010 | 22,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 1,936 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -75,628 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,088 | -3,314 |
| 支払利息 | 66 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,497 | 23,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,261 | -500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,605 | 3,892 |
| その他 | 17,959 | -24,747 |
| 小計 | 24,754 | 154,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,974 | 3,675 |
| 利息の支払額 | -66 | -89 |
| 和解金の支払額 | － | -25,689 |
| 法人税等の支払額 | -1,478 | -1,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,183 | 130,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 230,000 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,854 | -4,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,364 | -24,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -740 | － |
| その他 | － | -384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,958 | -129,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,433 | -1,592 |
| 株式の発行による収入 | 579 | 5,947 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,197 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -867 | 5,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -257,642 | 6,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,683,035 | 1,425,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,425,392 | 1,824,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
