アイティメディア（2148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -9,766 | -51,358 |
| 減価償却費 | 51,768 | 89,615 |
| のれん償却額 | 2,380 | 2,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,083 | -25,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,037 | -22 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -75,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,324 | -3,088 |
| 支払利息 | 92 | 66 |
| 負ののれん発生益 | -318 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,905 | 65,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,872 | -1,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,801 | 5,605 |
| その他 | -71,737 | 17,959 |
| 小計 | 72,807 | 24,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,766 | 2,974 |
| 利息の支払額 | -92 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -2,513 | -1,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,968 | 26,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -229,085 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 230,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,911 | -74,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,635 | -37,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,440 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,470 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,541 | -282,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,950 | 579 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -1,407 | -1,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 525 | -867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,047 | -257,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,480,127 | 1,382,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,382,079 | 1,425,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
