アイティメディア（2148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -172,020 | -9,766 |
| 減価償却費 | 53,954 | 51,768 |
| のれん償却額 | 2,380 | 2,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,059 | -10,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | -1,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,793 | -5,324 |
| 支払利息 | 51 | 92 |
| 負ののれん発生益 | － | -318 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,482 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,501 | 109,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182 | -5,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,034 | 12,801 |
| その他 | 2,339 | -71,737 |
| 小計 | -31,186 | 72,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,422 | 4,766 |
| 利息の支払額 | -51 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -723 | -2,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,539 | 74,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 100,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -100,211 | -229,085 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,333 | -1,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,483 | -29,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,943 | -11,440 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,029 | -173,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 200 | 1,950 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -629 | -1,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,470 | 525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,899 | -98,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,458,921 | 1,510,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,510,821 | 1,382,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
