アイティメディア（2148）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,477 | 339,525 |
| 減価償却費 | 35,478 | 44,696 |
| のれん償却額 | 2,300 | 24,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,001 | 43,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,548 | -10,357 |
| 支払利息 | 66 | 45 |
| 減損損失 | 26,023 | － |
| 事業撤退損 | 3,231 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,335 | -43,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -945 | -5,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -289 | 5,072 |
| その他 | 7,309 | -10,937 |
| 小計 | 311,440 | 386,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,968 | 10,296 |
| 利息の支払額 | -66 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -27,501 | -149,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,841 | 247,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -822 | -1,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,947 | -12,248 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 9,800 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,443 | -4,904 |
| 事業譲受による支出 | － | -605,000 |
| その他 | -252 | -19,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 195,334 | -443,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,615 | -1,576 |
| 株式の発行による収入 | 37,667 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -25,154 | -57,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,875 | -59,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,051 | -255,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,909,126 | 2,653,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
