営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より4億94百万円増加し、24億61百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、増加した資金は2億87百万円となり、前年同四半期と比べ1億57百万円増加いたしました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益を1億24百万円とし、非資金取引として減価償却費35百万円の計上、売上債権の減少によるキャッシュ・フローの増加85百万円及び賞与引当金の増加によるキャッシュ・フローの増加31百万円によるものであります。

2014/10/31 10:23