営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は115百万円(前年同四半期は15百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益190百万円、賞与引当金及び役員賞与引当金の増加45百万円、売上債権の増加63百万円、その他の資産の増加11百万円、未払金の減少75百万円、前受金の増加29百万円、その他の負債の増加28百万円、法人税等の支払額39百万円等があったことによるものです。

2014/11/13 13:57